Tesorería y cierre de caja para sociedades gastronómicas
En muchas sociedades el tesorero cambia cada pocos meses y hereda la caja como la dejó el anterior. SociedadGO sigue cada euro desde el ticket hasta el sobre y del sobre al banco, y guía el cierre del periodo paso a paso.
Probar 14 días gratisCIERRE DE PERIODO
Octubre
- Sobres contados
- 1.284,50
- Sobres según tickets
- 1.290,00
- Descuadre
- −5,50
- Datáfono
- 642,30
- Tarjeta según tickets
- 642,30
- A cuenta (remesa)
- 3.118,40
- Socios sin IBAN
- 2
Remesa lista en CSV para el banco
Ejemplo con importes inventados.
Sin un programa
Al abrir la caja fuerte los sobres no cuadran con lo apuntado, los pagos con tarjeta no coinciden con el datáfono y preparar el cobro a los socios lleva una tarde entera con un Excel.
El efectivo
- Con caja registradora: turnos de caja con cuadre al cerrar (cierre Z).
- Con sobres: cada socio deja el suyo en el buzón o en la caja fuerte.
- El recuento de sobres muestra el descuadre.
- Al vaciar la caja fuerte se cuentan también los sobres con el importe escrito a boli.
El asistente de cierre
- Va por pasos: sobres, datáfono, cobro a cuenta, deuda de comidas y tickets sin terminar.
- Lo que quedó pendiente de periodos anteriores aparece aparte.
- Las operaciones se pueden hacer en bloque.
El cobro a los socios
- La remesa del periodo recoge lo que cada socio tiene a cuenta.
- Sale en CSV para el banco, con número de socio, nombre, IBAN, importe y concepto.
- La app avisa de los socios que no tienen IBAN.
- La remesa se puede cobrar en efectivo o por transferencia.
Informes para la junta
- Excel de conciliación con resumen, sobres, tarjeta, cobros a cuenta y pendientes.
- PDF de cargos e impresión del cuadre de caja.
- Panel financiero con ingresos y gastos, los socios que más deben y la antigüedad de la deuda.
Preguntas frecuentes
¿Funciona si no tenemos caja registradora?
Sí. La sociedad elige entre caja registradora con cierre Z o sobres en buzón o caja fuerte.
¿Genera el fichero SEPA para domiciliar?
Genera un CSV con el IBAN y el importe de cada socio para cargarlo en el banco. El fichero SEPA en formato bancario (cuaderno 19) todavía no está disponible.
¿Puede hacer el cierre alguien que no sabe de contabilidad?
Sí. El asistente pide los datos en orden y en cada paso enseña lo que falta por cuadrar.
Sigue leyendo
- Barra y kioskoUna tablet en la barra donde cada socio apunta lo que toma con su PIN. También funciona desde el móvil, y puede imprimir el ticket.
- Comidas y cuentas de sociosLa cuenta de cada comida se reparte sola entre los comensales y la parte de la sociedad pasa a tesorería. Cada socio ve en su móvil lo que debe.
Probadlo con los datos de vuestra sociedad
Sin permanencia. Puedes cancelar cuando quieras.